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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3137 |
1.7451 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
1.3241 |
1.7555 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-02-11 |
1.3283 |
1.7597 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.3223 |
1.7537 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.3259 |
1.7573 |
0.0200 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.3120 |
1.7434 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-02-05 |
1.3048 |
1.7362 |
-0.0144 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
1.3148 |
1.7462 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3101 |
1.7415 |
0.0232 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.2940 |
1.7254 |
-0.0238 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.3105 |
1.7419 |
-0.0133 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.3197 |
1.7511 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.3154 |
1.7468 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.3091 |
1.7405 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3100 |
1.7414 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.3071 |
1.7385 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3042 |
1.7356 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3018 |
1.7332 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3016 |
1.7330 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3003 |
1.7317 |
0.0037 |
0.20 |