加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2977 |
1.7291 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.2997 |
1.7311 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3026 |
1.7340 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3056 |
1.7370 |
-0.0078 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
1.3110 |
1.7424 |
0.0125 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.3023 |
1.7337 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2970 |
1.7284 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.3029 |
1.7343 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3020 |
1.7334 |
0.0294 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2816 |
1.7130 |
0.0235 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
1.2653 |
1.6967 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2671 |
1.6985 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2668 |
1.6982 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2705 |
1.7019 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2686 |
1.7000 |
0.0097 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.2619 |
1.6933 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2585 |
1.6899 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.6932 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2568 |
1.6882 |
0.0124 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.2482 |
1.6796 |
0.0029 |
0.16 |