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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.0476 |
2.0476 |
0.0098 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0184 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0275 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0066 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0148 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0201 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0193 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0274 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0106 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.9669 |
1.9669 |
-0.0216 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0127 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0109 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0328 |
1.68 |
| 2025-12-04 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0029 |
0.15 |