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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0277 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0463 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0419 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0251 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
2.0773 |
2.0773 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0265 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0245 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0366 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
2.0416 |
2.0416 |
0.0479 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.1026 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0334 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0493 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0123 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0387 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0184 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
2.2252 |
2.2252 |
-0.0073 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0064 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0392 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0162 |
-0.74 |