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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0209 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0182 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0121 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0440 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0299 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
2.1778 |
2.1778 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0465 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0680 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0121 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0279 |
-1.25 |
| 2026-01-28 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0269 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0357 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0108 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.2132 |
2.2132 |
0.0215 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0105 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
2.2022 |
2.2022 |
0.0118 |
0.54 |