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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶方科技 |
115.81 |
|
1.29% |
| 2 |
宏达股份 |
114.58 |
|
1.28% |
| 3 |
楚江新材 |
107.53 |
|
1.20% |
| 4 |
数码视讯 |
105.95 |
|
1.18% |
| 5 |
中色股份 |
105.70 |
|
1.18% |
| 6 |
铂力特 |
104.05 |
|
1.16% |
| 7 |
金雷股份 |
101.97 |
|
1.14% |
| 8 |
凯盛科技 |
101.58 |
|
1.13% |
| 9 |
深赛格 |
100.16 |
|
1.12% |
| 10 |
超图软件 |
100.60 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
6.75% |
7.62% |
23.85% |
46.98% |
4.10% |
40.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2153/6543 |
1617/6543 |
947/6543 |
2486/6543 |
1614/6543 |
2302/6543 |
1799/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1702 |
2.1702 |
0.0377 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0211 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0296 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0298 |
1.45% |
