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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
114.49 |
|
1.31% |
| 2 |
山河智能 |
105.24 |
|
1.20% |
| 3 |
皖能电力 |
102.87 |
|
1.17% |
| 4 |
振华风光 |
100.50 |
|
1.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
97.55 |
|
1.11% |
| 6 |
中储股份 |
96.55 |
|
1.10% |
| 7 |
浙富控股 |
95.39 |
|
1.09% |
| 8 |
晶方科技 |
93.77 |
|
1.07% |
| 9 |
神州数码 |
94.16 |
|
1.07% |
| 10 |
凯盛科技 |
93.87 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
0.86% |
8.91% |
17.90% |
39.30% |
7.41% |
34.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1506/6669 |
2378/6669 |
1754/6669 |
2494/6669 |
1930/6669 |
1997/6669 |
2116/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0209 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0182 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0440 |
2.05% |
