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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 黄琬舒,李君
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0759 |
1.3769 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0751 |
1.3761 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0805 |
1.3765 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0808 |
1.3768 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.0789 |
1.3749 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.3727 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0771 |
1.3731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0770 |
1.3730 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0773 |
1.3733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0774 |
1.3734 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0765 |
1.3725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0765 |
1.3725 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0763 |
1.3723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0764 |
1.3724 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0759 |
1.3719 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0753 |
1.3713 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0742 |
1.3702 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.0746 |
1.3706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0743 |
1.3703 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0739 |
1.3699 |
-0.0011 |
-0.07 |