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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2960元
- 基金经理：
- 黄琬舒,李君
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
821.27 |
|
0.55% |
| 2 |
宁德时代 |
689.03 |
|
0.46% |
| 3 |
中国平安 |
671.79 |
|
0.45% |
| 4 |
贵州茅台 |
664.24 |
|
0.44% |
| 5 |
海螺水泥 |
569.59 |
|
0.38% |
| 6 |
美的集团 |
526.78 |
|
0.35% |
| 7 |
招商银行 |
443.70 |
|
0.29% |
| 8 |
招商蛇口 |
404.46 |
|
0.27% |
| 9 |
晋控煤业 |
403.99 |
|
0.27% |
| 10 |
五粮液 |
397.24 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发06 |
11162.98 |
110.00 |
7.42% |
| 2 |
23东证02 |
10206.30 |
100.00 |
6.79% |
| 3 |
23江苏银行债01 |
10158.61 |
100.00 |
6.75% |
| 4 |
23兴业05 |
10126.89 |
100.00 |
6.73% |
| 5 |
23南京银行01 |
10101.92 |
100.00 |
6.72% |
| 6 |
紫银转债 |
571.92 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
乐歌转债 |
475.16 |
0.00 |
0.32% |
| 8 |
宝莱转债 |
414.21 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
鲁泰转债 |
38.22 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
本钢转债 |
22.82 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.24% |
0.59% |
2.19% |
3.45% |
0.20% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1689/8770 |
3145/8770 |
3658/8770 |
1388/8770 |
1594/8770 |
2400/8770 |
2623/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0789 |
1.3749 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.3727 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0771 |
1.3731 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0770 |
1.3730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0773 |
1.3733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-30 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-10 |
0.0130 |
| 2025-07-01 |
2025-07-02 |
2025-07-02 |
2025-07-03 |
0.0100 |
| 2025-03-28 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-01 |
0.0090 |
| 2024-12-31 |
2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-03 |
0.0130 |
| 2023-10-10 |
2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-12 |
0.0080 |
