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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0250 |
-1.97 |
| 2026-04-02 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0216 |
1.74 |
| 2026-04-01 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0223 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0169 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0135 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0605 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0133 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-03-17 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0150 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0096 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0145 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0109 |
0.81 |
| 2026-03-11 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0174 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0051 |
-0.38 |