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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0167 |
-0.95 |
| 2026-03-26 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0133 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0134 |
-0.76 |
| 2026-03-23 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0172 |
0.98 |
| 2026-03-20 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0186 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0083 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0196 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0248 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0278 |
-1.53 |
| 2026-03-05 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-04 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0150 |
0.83 |
| 2026-03-03 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0409 |
-2.22 |