摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 报告期末总份额 3.12 亿份，比上期增加 4.33% , 期末净资产 5.70 亿元，比上期增加 5.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.21 | 3.12 | 4.33 | 5.70 |
| 2025-09-30 | 0.31 | 0.51 | 2.99 | -6.24 | 5.42 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.67 | 3.19 | -12.39 | 5.59 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.36 | 3.64 | 4.36 | 6.03 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.34 | 3.49 | 1.67 | 5.90 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.39 | 3.43 | -5.56 | 5.71 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.38 | 3.63 | 12.66 | 5.99 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.21 | 3.23 | 5.57 | 5.22 |