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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.1299 |
4.1299 |
-0.0571 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
4.1870 |
4.1870 |
0.0884 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
4.0986 |
4.0986 |
-0.0579 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
4.1565 |
4.1565 |
0.0891 |
2.19 |
| 2026-03-27 |
4.0674 |
4.0674 |
0.0791 |
1.98 |
| 2026-03-26 |
3.9883 |
3.9883 |
-0.0615 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
4.0498 |
4.0498 |
0.0844 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
3.9654 |
3.9654 |
0.1071 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
3.8583 |
3.8583 |
-0.1711 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
4.0294 |
4.0294 |
-0.0556 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
4.0850 |
4.0850 |
-0.2247 |
-5.21 |
| 2026-03-18 |
4.3097 |
4.3097 |
-0.0468 |
-1.07 |
| 2026-03-17 |
4.3565 |
4.3565 |
-0.0708 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
4.4273 |
4.4273 |
-0.1358 |
-2.98 |
| 2026-03-13 |
4.5631 |
4.5631 |
-0.1189 |
-2.54 |
| 2026-03-12 |
4.6820 |
4.6820 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
4.6818 |
4.6818 |
0.0036 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
4.6782 |
4.6782 |
0.0068 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
4.6714 |
4.6714 |
-0.0161 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
4.6875 |
4.6875 |
-0.0987 |
-2.06 |