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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4794 |
4.4794 |
-0.1596 |
-3.44 |
| 2026-02-12 |
4.6390 |
4.6390 |
0.0137 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
4.6253 |
4.6253 |
0.1063 |
2.35 |
| 2026-02-10 |
4.5190 |
4.5190 |
-0.0080 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
4.5270 |
4.5270 |
0.0639 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
4.4631 |
4.4631 |
-0.0061 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
4.4692 |
4.4692 |
-0.1905 |
-4.09 |
| 2026-02-04 |
4.6597 |
4.6597 |
0.0422 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
4.6175 |
4.6175 |
0.0727 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
4.5448 |
4.5448 |
-0.3497 |
-7.14 |
| 2026-01-30 |
4.8945 |
4.8945 |
-0.3764 |
-7.14 |
| 2026-01-29 |
5.2709 |
5.2709 |
0.0703 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
5.2006 |
5.2006 |
0.3012 |
6.15 |
| 2026-01-27 |
4.8994 |
4.8994 |
-0.0303 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
4.9297 |
4.9297 |
0.2397 |
5.11 |
| 2026-01-23 |
4.6900 |
4.6900 |
0.1213 |
2.66 |
| 2026-01-22 |
4.5687 |
4.5687 |
-0.0434 |
-0.94 |
| 2026-01-21 |
4.6121 |
4.6121 |
0.1083 |
2.40 |
| 2026-01-20 |
4.5038 |
4.5038 |
0.0205 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
4.4833 |
4.4833 |
0.0104 |
0.23 |