加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.4729 |
4.4729 |
-0.0532 |
-1.18 |
| 2026-01-15 |
4.5261 |
4.5261 |
0.0625 |
1.40 |
| 2026-01-14 |
4.4636 |
4.4636 |
0.0456 |
1.03 |
| 2026-01-13 |
4.4180 |
4.4180 |
0.0628 |
1.44 |
| 2026-01-12 |
4.3552 |
4.3552 |
0.0375 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
4.3177 |
4.3177 |
0.1019 |
2.42 |
| 2026-01-08 |
4.2158 |
4.2158 |
-0.0733 |
-1.71 |
| 2026-01-07 |
4.2891 |
4.2891 |
0.0273 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
4.2618 |
4.2618 |
0.1553 |
3.78 |
| 2026-01-05 |
4.1065 |
4.1065 |
0.1053 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
4.0012 |
4.0012 |
0.0298 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
3.9714 |
3.9714 |
0.0669 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
3.9045 |
3.9045 |
-0.0657 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
3.9702 |
3.9702 |
0.1224 |
3.18 |
| 2025-12-25 |
3.8478 |
3.8478 |
-0.0448 |
-1.15 |
| 2025-12-24 |
3.8926 |
3.8926 |
0.0196 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
3.8730 |
3.8730 |
0.0094 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
3.8636 |
3.8636 |
0.0703 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
3.7933 |
3.7933 |
0.0579 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
3.7354 |
3.7354 |
0.0029 |
0.08 |