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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0256 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0252 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0251 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0249 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0246 |
1.2700 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0244 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0243 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0242 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0241 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0242 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0241 |
1.2695 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0238 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0235 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0234 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0234 |
1.2688 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0231 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0230 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0229 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0228 |
1.2682 |
-0.0004 |
-0.03 |