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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0218 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0217 |
1.2671 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0213 |
1.2667 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0209 |
1.2663 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0207 |
1.2661 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0205 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0204 |
1.2658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0204 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0203 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0204 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0203 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0203 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0204 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0202 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0201 |
1.2655 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0199 |
1.2653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0197 |
1.2651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0196 |
1.2650 |
0.0003 |
0.02 |