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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.4669元
- 基金经理：
- 陈异,王阳
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1946 |
2.6615 |
-0.0599 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.2141 |
2.6810 |
0.0273 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.2052 |
2.6721 |
-0.0194 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
1.2115 |
2.6784 |
0.0298 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.2018 |
2.6687 |
0.0928 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.1716 |
2.6385 |
0.0129 |
0.36 |
| 2026-02-05 |
1.1674 |
2.6343 |
-0.0903 |
-2.46 |
| 2026-02-04 |
1.1968 |
2.6637 |
-0.0074 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.1992 |
2.6661 |
0.0799 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.1732 |
2.6401 |
-0.1896 |
-5.00 |
| 2026-01-30 |
1.2349 |
2.7018 |
-0.0295 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.2445 |
2.7114 |
-0.1220 |
-3.09 |
| 2026-01-28 |
1.2842 |
2.7511 |
0.0353 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
1.2727 |
2.7396 |
0.0596 |
1.55 |
| 2026-01-26 |
1.2533 |
2.7202 |
-0.0194 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.2596 |
2.7265 |
0.0482 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.2439 |
2.7108 |
-0.0243 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.2518 |
2.7187 |
0.0713 |
1.89 |
| 2026-01-20 |
1.2286 |
2.6955 |
-0.0403 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.2417 |
2.7086 |
0.0018 |
0.05 |