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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4669元
- 基金经理：
- 陈异,王阳
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1467 |
2.6136 |
0.0095 |
0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1436 |
2.6105 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1450 |
2.6119 |
0.0077 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1425 |
2.6094 |
-0.0977 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
1.1743 |
2.6412 |
0.0203 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.1677 |
2.6346 |
0.1005 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
1.1350 |
2.6019 |
-0.0111 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1386 |
2.6055 |
0.0415 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.1251 |
2.5920 |
0.0498 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1089 |
2.5758 |
-0.0529 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
1.1261 |
2.5930 |
-0.0249 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.1342 |
2.6011 |
-0.0916 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.1640 |
2.6309 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1649 |
2.6318 |
-0.0489 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.1808 |
2.6477 |
-0.0501 |
-1.36 |
| 2026-03-13 |
1.1971 |
2.6640 |
-0.0224 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.2044 |
2.6713 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.2058 |
2.6727 |
0.0065 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2037 |
2.6706 |
0.0181 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.1978 |
2.6647 |
-0.0273 |
-0.74 |