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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4669元
- 基金经理：
- 杜沛
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2086 |
2.6755 |
-0.0495 |
-1.31 |
| 2026-01-12 |
1.2247 |
2.6916 |
0.1226 |
3.37 |
| 2026-01-09 |
1.1965 |
2.6513 |
0.0484 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
1.1806 |
2.6354 |
-0.0225 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.1880 |
2.6428 |
0.0578 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
1.1690 |
2.6238 |
0.0286 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.1596 |
2.6144 |
0.1086 |
3.18 |
| 2025-12-31 |
1.1239 |
2.5787 |
-0.0359 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
1.1357 |
2.5905 |
-0.0094 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1388 |
2.5936 |
-0.0201 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1454 |
2.6002 |
0.0037 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1442 |
2.5990 |
0.0085 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1414 |
2.5962 |
0.0307 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.1313 |
2.5861 |
0.0441 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
1.1168 |
2.5716 |
0.1254 |
3.83 |
| 2025-12-19 |
1.0756 |
2.5304 |
0.0097 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0724 |
2.5272 |
-0.0858 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
1.1006 |
2.5554 |
0.1165 |
3.61 |
| 2025-12-16 |
1.0623 |
2.5171 |
-0.0621 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.0827 |
2.5375 |
-0.0685 |
-2.04 |