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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1984元
- 基金经理：
- 姬青,董辰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5669 |
1.7653 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.5686 |
1.7670 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.5663 |
1.7647 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.5646 |
1.7630 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.5640 |
1.7624 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5638 |
1.7622 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.5631 |
1.7615 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.5608 |
1.7592 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5612 |
1.7596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5611 |
1.7595 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5621 |
1.7605 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5616 |
1.7600 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.5613 |
1.7597 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5602 |
1.7586 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5593 |
1.7577 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5576 |
1.7560 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.5567 |
1.7551 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5572 |
1.7556 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.5550 |
1.7534 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.5564 |
1.7548 |
-0.0006 |
-0.03 |