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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1984元
- 基金经理：
- 姬青,董辰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5737 |
1.7721 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.5749 |
1.7733 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5733 |
1.7717 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5731 |
1.7715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5731 |
1.7715 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.5711 |
1.7695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5711 |
1.7695 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.5725 |
1.7709 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.5718 |
1.7702 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.5695 |
1.7679 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.5725 |
1.7709 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.5730 |
1.7714 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.5741 |
1.7725 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5732 |
1.7716 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5726 |
1.7710 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.5728 |
1.7712 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.5710 |
1.7694 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.5713 |
1.7697 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.5696 |
1.7680 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5704 |
1.7688 |
0.0015 |
0.08 |