华泰柏瑞享利混合A 净资产规模 2.88 亿元，比上期增加 1.97% , 股票配置占比上期增加 -3.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 7.84 | 7.11 | 90.84 | 0.08 | 0.98 | 0.03 | 0.34 | 2.88 | 7.83 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 6.26 | 9.28 | 92.95 | 0.07 | 0.70 | 0.01 | 0.09 | 2.83 | 9.99 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 11.94 | 9.07 | 86.23 | 0.08 | 0.75 | 0.11 | 1.08 | 3.86 | 10.51 |
| 2024-12-31 | 1.48 | 17.65 | 6.64 | 79.28 | 0.22 | 2.62 | 0.04 | 0.45 | 3.94 | 8.38 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 17.57 | 5.62 | 76.90 | 0.01 | 0.11 | 0.40 | 5.42 | 3.68 | 7.31 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 14.38 | 7.64 | 85.13 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 3.90 | 8.97 |
| 2024-03-31 | 1.27 | 14.55 | 7.40 | 84.72 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | 3.97 | 8.73 |
| 2023-12-31 | 1.48 | 15.70 | 7.78 | 82.30 | 0.14 | 1.44 | 0.05 | 0.56 | 4.50 | 9.46 |