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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2543元
- 基金经理：
- 闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0231 |
1.2774 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0229 |
1.2772 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0223 |
1.2766 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0225 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0234 |
1.2777 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0236 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0236 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0237 |
1.2780 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0242 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0241 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0921 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0921 |
1.2784 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0917 |
1.2780 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0919 |
1.2782 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0912 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0910 |
1.2773 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0900 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0898 |
1.2761 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0904 |
1.2767 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0909 |
1.2772 |
0.0007 |
0.06 |