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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2543元
- 基金经理：
- 闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0314 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0309 |
1.2852 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0307 |
1.2850 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0311 |
1.2854 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.2855 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0304 |
1.2847 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0300 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0299 |
1.2842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0299 |
1.2842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0299 |
1.2842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0300 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0299 |
1.2842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0298 |
1.2841 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0292 |
1.2835 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0289 |
1.2832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0290 |
1.2833 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0287 |
1.2830 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0281 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0281 |
1.2824 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0279 |
1.2822 |
-0.0009 |
-0.07 |