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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2543元
- 基金经理：
- 闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
93214.37 |
870.00 |
12.23% |
| 2 |
25农发05 |
74485.58 |
750.00 |
9.77% |
| 3 |
25农发15 |
70733.20 |
710.00 |
9.28% |
| 4 |
17国开15 |
56808.77 |
540.00 |
7.45% |
| 5 |
23国开08 |
53565.53 |
520.00 |
7.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.10% |
0.37% |
-0.23% |
0.05% |
-0.05% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7454/8772 |
6283/8772 |
5904/8772 |
7298/8772 |
7698/8772 |
7497/8772 |
5205/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0231 |
1.2774 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0229 |
1.2772 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0223 |
1.2766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0225 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0234 |
1.2777 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0680 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
0.0410 |
| 2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-05 |
0.0300 |
| 2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
0.0513 |
| 2019-10-26 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.0430 |
