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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 崔博俭,李峰
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1169 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1169 |
1.3419 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1166 |
1.3416 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1165 |
1.3415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1165 |
1.3415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1163 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1163 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1163 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1163 |
1.3413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1162 |
1.3412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1160 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1160 |
1.3410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1159 |
1.3409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1158 |
1.3408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1158 |
1.3408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1157 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1157 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1157 |
1.3407 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1156 |
1.3406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1156 |
1.3406 |
0.0001 |
0.01 |