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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 崔博俭,李峰
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24云能投MTN010 |
2023.37 |
20.00 |
9.06% |
| 2 |
25江苏银行CD096 |
1986.01 |
20.00 |
8.89% |
| 3 |
25国开06 |
1511.82 |
15.00 |
6.77% |
| 4 |
25环球天津SCP002 |
1513.45 |
15.00 |
6.77% |
| 5 |
25远东租赁SCP004 |
1107.76 |
11.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.36% |
0.74% |
0.76% |
0.04% |
9.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3339/8772 |
5412/8772 |
6039/8772 |
3068/8772 |
6117/8772 |
3737/8772 |
2921/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1170 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1170 |
1.3420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1169 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1169 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1169 |
1.3419 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
0.0300 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
0.0200 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
0.0100 |
| 2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-16 |
0.0500 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0500 |
