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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0843元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0308 |
1.1151 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0311 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0310 |
1.1153 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0305 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0304 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0307 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0309 |
1.1152 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0303 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0299 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0298 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0298 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0299 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0300 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0299 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0299 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0296 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0293 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0296 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0296 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0292 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02 |