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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2871元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0382 |
1.3253 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0380 |
1.3251 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0378 |
1.3249 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0374 |
1.3245 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0372 |
1.3243 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0365 |
1.3236 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0368 |
1.3239 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0375 |
1.3246 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0379 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0375 |
1.3246 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0378 |
1.3249 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0386 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0385 |
1.3256 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0381 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0383 |
1.3254 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0378 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0376 |
1.3247 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0369 |
1.3240 |
0.0004 |
0.03 |