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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2871元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0406 |
1.3277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0407 |
1.3278 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0404 |
1.3275 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0405 |
1.3276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0406 |
1.3277 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0403 |
1.3274 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0398 |
1.3269 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0394 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0393 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0393 |
1.3264 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0391 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0391 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0392 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0391 |
1.3262 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0394 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0393 |
1.3264 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0388 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0390 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0390 |
1.3261 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0387 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00 |