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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.5134 |
5.5134 |
-0.0504 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
5.5638 |
5.5638 |
0.0361 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
5.5277 |
5.5277 |
-0.0224 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
5.5501 |
5.5501 |
0.0330 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
5.5171 |
5.5171 |
0.1491 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
5.3680 |
5.3680 |
-0.0109 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
5.3789 |
5.3789 |
-0.0987 |
-1.80 |
| 2026-02-04 |
5.4776 |
5.4776 |
-0.0342 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
5.5118 |
5.5118 |
0.1902 |
3.57 |
| 2026-02-02 |
5.3216 |
5.3216 |
-0.1932 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
5.5148 |
5.5148 |
0.0775 |
1.43 |
| 2026-01-29 |
5.4373 |
5.4373 |
-0.0536 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
5.4909 |
5.4909 |
-0.0097 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
5.5006 |
5.5006 |
0.0583 |
1.07 |
| 2026-01-26 |
5.4423 |
5.4423 |
-0.0458 |
-0.83 |
| 2026-01-23 |
5.4881 |
5.4881 |
0.0973 |
1.80 |
| 2026-01-22 |
5.3908 |
5.3908 |
0.0545 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
5.3363 |
5.3363 |
0.0746 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
5.2617 |
5.2617 |
-0.0870 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
5.3487 |
5.3487 |
0.0546 |
1.03 |