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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.1869 |
5.1869 |
-0.1115 |
-2.10 |
| 2026-01-12 |
5.2984 |
5.2984 |
0.1390 |
2.69 |
| 2026-01-09 |
5.1594 |
5.1594 |
0.0557 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
5.1037 |
5.1037 |
0.0460 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
5.0577 |
5.0577 |
0.0601 |
1.20 |
| 2026-01-06 |
4.9976 |
4.9976 |
0.0553 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
4.9423 |
4.9423 |
0.0502 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
4.8921 |
4.8921 |
-0.0058 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
4.8979 |
4.8979 |
-0.0082 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
4.9061 |
4.9061 |
0.0460 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
4.8601 |
4.8601 |
-0.0109 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
4.8710 |
4.8710 |
0.0362 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
4.8348 |
4.8348 |
0.0472 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
4.7876 |
4.7876 |
-0.0068 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
4.7944 |
4.7944 |
0.0342 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
4.7602 |
4.7602 |
0.0176 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
4.7426 |
4.7426 |
0.0147 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
4.7279 |
4.7279 |
0.0550 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
4.6729 |
4.6729 |
-0.0768 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
4.7497 |
4.7497 |
-0.0517 |
-1.08 |