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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1138 |
1.3138 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1120 |
1.3120 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-20 |
1.1107 |
1.3107 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1094 |
1.3094 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1095 |
1.3095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.1093 |
1.3093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-03 |
1.1089 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.1088 |
1.3088 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.1078 |
1.3078 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-26 |
1.1073 |
1.3073 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-25 |
1.1081 |
1.3081 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-24 |
1.1086 |
1.3086 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1078 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1074 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1072 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1067 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1065 |
1.3065 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1062 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00 |