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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1078 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1074 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1072 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1067 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1065 |
1.3065 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1062 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1062 |
1.3062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1063 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1061 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1060 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1059 |
1.3059 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1060 |
1.3060 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.1046 |
1.3046 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.3040 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1035 |
1.3035 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1032 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1034 |
1.3034 |
0.0008 |
0.06 |