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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0483 |
1.4817 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0482 |
1.4816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0480 |
1.4814 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0478 |
1.4812 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0476 |
1.4810 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0473 |
1.4807 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0470 |
1.4804 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0468 |
1.4802 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0467 |
1.4801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0467 |
1.4801 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0465 |
1.4799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0465 |
1.4799 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0464 |
1.4798 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0463 |
1.4797 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0465 |
1.4799 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0459 |
1.4793 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0455 |
1.4789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0455 |
1.4789 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0442 |
1.4776 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0434 |
1.4768 |
0.0005 |
0.03 |