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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.4847 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0511 |
1.4845 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0510 |
1.4844 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0511 |
1.4845 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0508 |
1.4842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0506 |
1.4840 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0505 |
1.4839 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0503 |
1.4837 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0502 |
1.4836 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0501 |
1.4835 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0500 |
1.4834 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0498 |
1.4832 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0495 |
1.4829 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0494 |
1.4828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0494 |
1.4828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0494 |
1.4828 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0493 |
1.4827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0493 |
1.4827 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0491 |
1.4825 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0496 |
1.4830 |
0.0003 |
0.02 |