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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0425 |
1.4759 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0426 |
1.4760 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0419 |
1.4753 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0417 |
1.4751 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0416 |
1.4750 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0417 |
1.4751 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0418 |
1.4752 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0413 |
1.4747 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0409 |
1.4743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0409 |
1.4743 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.4744 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.4743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0409 |
1.4743 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.4740 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0404 |
1.4738 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0403 |
1.4737 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0400 |
1.4734 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0397 |
1.4731 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0396 |
1.4730 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0395 |
1.4729 |
0.0006 |
0.04 |