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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1986元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0082 |
1.2978 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0077 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0075 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0078 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.2974 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0072 |
1.2968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0070 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0068 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0068 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0065 |
1.2961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0062 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0063 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0061 |
1.2957 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0057 |
1.2953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0057 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0056 |
1.2952 |
-0.0005 |
-0.04 |