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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0118 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0118 |
1.3028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0117 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0116 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0114 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0112 |
1.3022 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0108 |
1.3018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0109 |
1.3019 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0116 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0118 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0116 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0117 |
1.3027 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0121 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0120 |
1.3030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0121 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0119 |
1.3029 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0115 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0117 |
1.3027 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0113 |
1.3023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0111 |
1.3021 |
0.0005 |
0.04 |