万家1-3年政金债纯债A 净资产规模 2.21 亿元，比上期增加 -38.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 99.79 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 2.21 | 2.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 97.48 | 0.01 | 0.26 | 0.10 | 2.26 | 3.60 | 4.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 99.83 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 3.83 | 5.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 97.58 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 2.30 | 3.97 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 98.96 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.47 | 4.19 | 6.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 99.41 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.28 | 4.14 | 4.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 99.88 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 7.73 | 10.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 99.73 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 7.82 | 9.49 |