加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0304 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
3.0661 |
3.0661 |
0.0081 |
0.26 |
| 2026-01-07 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0185 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
3.0395 |
3.0395 |
0.0583 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0560 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
2.9142 |
2.9142 |
0.0112 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0203 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0059 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.9174 |
2.9174 |
0.0183 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.8991 |
2.8991 |
0.0391 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.8585 |
2.8585 |
0.0244 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
2.8341 |
2.8341 |
0.0214 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.8127 |
2.8127 |
-0.0083 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0436 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
2.7774 |
2.7774 |
-0.0267 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.8041 |
2.8041 |
0.0038 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
2.8003 |
2.8003 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.7823 |
2.7823 |
-0.0253 |
-0.90 |