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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
2271.72 |
|
5.21% |
| 2 |
金山办公 |
1429.63 |
|
3.28% |
| 3 |
中顺洁柔 |
1333.65 |
|
3.06% |
| 4 |
银轮股份 |
1044.41 |
|
2.40% |
| 5 |
海兴电力 |
892.89 |
|
2.05% |
| 6 |
乐普医疗 |
881.57 |
|
2.02% |
| 7 |
星环科技 |
860.11 |
|
1.97% |
| 8 |
胜蓝股份 |
808.46 |
|
1.85% |
| 9 |
国能日新 |
687.40 |
|
1.58% |
| 10 |
盐湖股份 |
685.13 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2333.32 |
23.10 |
5.35% |
| 2 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-9.30% |
2.06% |
3.21% |
23.44% |
2.06% |
3.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5527/10853 |
8793/10853 |
3728/10853 |
3219/10853 |
3618/10853 |
3851/10853 |
7166/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.9855 |
2.9855 |
0.0440 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
2.9415 |
2.9415 |
-0.0415 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0312 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0302 |
-1.01% |
