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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 倪超,龙悦芳
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.3471 |
1.5521 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
1.3548 |
1.5598 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.3491 |
1.5541 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.3476 |
1.5526 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
1.3420 |
1.5470 |
0.0105 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
1.3330 |
1.5380 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3342 |
1.5392 |
0.0104 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.3253 |
1.5303 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.3290 |
1.5340 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.3283 |
1.5333 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.3301 |
1.5351 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3305 |
1.5355 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.3246 |
1.5296 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.3280 |
1.5330 |
0.0104 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.3191 |
1.5241 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.3122 |
1.5172 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.3126 |
1.5176 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.3100 |
1.5150 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.3083 |
1.5133 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.3076 |
1.5126 |
0.0001 |
0.01 |