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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7752元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3475 |
2.1227 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.3466 |
2.1218 |
0.0187 |
0.78 |
| 2026-01-14 |
1.3362 |
2.1114 |
0.0113 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.3299 |
2.1051 |
-0.0153 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.3384 |
2.1136 |
0.0110 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.3323 |
2.1075 |
0.0083 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.3277 |
2.1029 |
-0.0146 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.3358 |
2.1110 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3408 |
2.1160 |
0.0530 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.3113 |
2.0865 |
0.0221 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.2990 |
2.0742 |
-0.0111 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.3052 |
2.0804 |
0.0156 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2965 |
2.0717 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2971 |
2.0723 |
-0.0086 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3019 |
2.0771 |
0.0099 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2964 |
2.0716 |
0.0304 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.2795 |
2.0547 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2810 |
2.0562 |
0.0248 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.2672 |
2.0424 |
0.0099 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2617 |
2.0369 |
-0.0081 |
-0.36 |