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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7752元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4645.39 |
|
7.31% |
| 2 |
新凤鸣 |
3712.95 |
|
5.84% |
| 3 |
沪电股份 |
3335.61 |
|
5.25% |
| 4 |
华鲁恒升 |
3115.76 |
|
4.90% |
| 5 |
三环集团 |
3087.43 |
|
4.86% |
| 6 |
传音控股 |
2802.46 |
|
4.41% |
| 7 |
视源股份 |
2446.04 |
|
3.85% |
| 8 |
新乡化纤 |
2087.22 |
|
3.28% |
| 9 |
美畅股份 |
1842.08 |
|
2.90% |
| 10 |
福斯特 |
1512.85 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
7.97% |
8.36% |
32.56% |
43.15% |
3.73% |
29.71% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4083/10649 |
4602/10649 |
3392/10649 |
2421/10649 |
3029/10649 |
5398/10649 |
2877/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3475 |
2.1227 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.3466 |
2.1218 |
0.0187 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
1.3362 |
2.1114 |
0.0113 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
1.3299 |
2.1051 |
-0.0153 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
1.3384 |
2.1136 |
0.0110 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.1000 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.1750 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.1000 |
| 2022-04-21 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
0.0001 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1000 |
