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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1132 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1131 |
1.2471 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.1127 |
1.2467 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1120 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1125 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1117 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1115 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1114 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1114 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1112 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1112 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1111 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1112 |
1.2452 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1106 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1103 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1106 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1105 |
1.2445 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1099 |
1.2439 |
-0.0001 |
-0.01 |