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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0101 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0133 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0174 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0202 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0054 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0233 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0076 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0298 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0230 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0087 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0147 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0085 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0166 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0152 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0226 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0050 |
0.30 |