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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2229 |
1.5965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2227 |
1.5963 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2223 |
1.5959 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2216 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2212 |
1.5948 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.2204 |
1.5940 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2199 |
1.5935 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2195 |
1.5931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2195 |
1.5931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2196 |
1.5932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2196 |
1.5932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2197 |
1.5933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2196 |
1.5932 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2198 |
1.5934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2199 |
1.5935 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2195 |
1.5931 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2190 |
1.5926 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2187 |
1.5923 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2181 |
1.5917 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2177 |
1.5913 |
0.0004 |
0.02 |