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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 朱慧灵,王睿
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5355 |
1.6215 |
-0.0198 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.5540 |
1.6400 |
-0.0191 |
-1.14 |
| 2026-02-11 |
1.5719 |
1.6579 |
-0.0112 |
-0.66 |
| 2026-02-10 |
1.5824 |
1.6684 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.5865 |
1.6725 |
0.0129 |
0.77 |
| 2026-02-06 |
1.5744 |
1.6604 |
-0.0077 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.5816 |
1.6676 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.5766 |
1.6626 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.5714 |
1.6574 |
0.0252 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.5478 |
1.6338 |
-0.0325 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.5782 |
1.6642 |
-0.0277 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.6041 |
1.6901 |
0.0167 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.5885 |
1.6745 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.5917 |
1.6777 |
-0.0125 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
1.6034 |
1.6894 |
-0.0252 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
1.6270 |
1.7130 |
0.0317 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.5973 |
1.6833 |
-0.0147 |
-0.86 |
| 2026-01-21 |
1.6111 |
1.6971 |
-0.0123 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.6226 |
1.7086 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.6291 |
1.7151 |
0.0099 |
0.57 |