加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2020-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-17 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0123 |
1.22 |
| 2021-12-16 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-15 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-14 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-13 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-10 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-09 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-08 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-07 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-06 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-03 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-02 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2021-12-01 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-30 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-29 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-26 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-25 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-24 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-23 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |