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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2020-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开01 |
300.18 |
3.00 |
98.87% |
业绩表现
截至：2021-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.06% |
0.91% |
1.29% |
1.78% |
1.57% |
1.80% |
| 沪深300指数 |
-1.99% |
1.41% |
2.04% |
-2.88% |
-1.25% |
-4.92% |
56.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.46% |
0.98% |
2.81% |
4.58% |
3.94% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
56/4828 |
451/4828 |
2225/4828 |
3696/4828 |
3897/4828 |
3800/4828 |
4112/4828 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-17 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0123 |
1.22% |
| 2021-12-16 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-15 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-14 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-13 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
