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- 基金估值：
-
[02-25]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 徐华婧
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-02-24 |
1.0192 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-02-23 |
1.0190 |
1.1870 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-02-22 |
1.0187 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-21 |
1.0186 |
1.1866 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-02-18 |
1.0180 |
1.1860 |
0.0031 |
0.26 |
| 2022-02-17 |
1.0154 |
1.1834 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-02-16 |
1.0151 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-15 |
1.0151 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-14 |
1.0151 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-11 |
1.0150 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-10 |
1.0151 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-09 |
1.0152 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-02-08 |
1.0154 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-07 |
1.0153 |
1.1833 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-01-28 |
1.0149 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-27 |
1.0147 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-26 |
1.0148 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-25 |
1.0349 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-24 |
1.0350 |
1.1830 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-01-21 |
1.0342 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02 |