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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2123 |
1.4123 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.2129 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.2129 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2129 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2129 |
1.4129 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2133 |
1.4133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2130 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2129 |
1.4129 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2126 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2125 |
1.4125 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.2121 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2120 |
1.4120 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2121 |
1.4121 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2122 |
1.4122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2120 |
1.4120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2119 |
1.4119 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2116 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01 |