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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2150 |
1.4150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2149 |
1.4149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2149 |
1.4149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2150 |
1.4150 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2147 |
1.4147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2145 |
1.4145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2143 |
1.4143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2142 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2142 |
1.4142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2141 |
1.4141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2141 |
1.4141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2140 |
1.4140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2139 |
1.4139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2139 |
1.4139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2139 |
1.4139 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2136 |
1.4136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2137 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2137 |
1.4137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2136 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01 |