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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.7404 |
2.7404 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0227 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
2.7557 |
2.7557 |
0.0414 |
1.53 |
| 2026-01-09 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0189 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
2.6954 |
2.6954 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.6961 |
2.6961 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
2.7033 |
2.7033 |
0.0336 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
2.6697 |
2.6697 |
0.0337 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0069 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0117 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0120 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
2.6215 |
2.6215 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.6201 |
2.6201 |
0.0073 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
2.6128 |
2.6128 |
0.0220 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.5908 |
2.5908 |
0.0113 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
2.5795 |
2.5795 |
0.0146 |
0.57 |