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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8468 |
2.8468 |
-0.0271 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
2.8739 |
2.8739 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
2.8699 |
2.8699 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0151 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0314 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
2.8176 |
2.8176 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.8215 |
2.8215 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
2.8277 |
2.8277 |
0.0334 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
2.7943 |
2.7943 |
0.0577 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0580 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
2.7946 |
2.7946 |
-0.0271 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
2.8217 |
2.8217 |
-0.0064 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
2.8281 |
2.8281 |
0.0083 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
2.8198 |
2.8198 |
0.0192 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
2.8006 |
2.8006 |
-0.0229 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
2.8235 |
2.8235 |
0.0246 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
2.7989 |
2.7989 |
0.0137 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0136 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
2.7716 |
2.7716 |
0.0119 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
2.7597 |
2.7597 |
0.0206 |
0.75 |