加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3620 |
1.3700 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.3689 |
1.3769 |
0.0111 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
1.3579 |
1.3659 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3585 |
1.3665 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
1.3658 |
1.3738 |
0.0182 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.3477 |
1.3557 |
0.0156 |
1.16 |
| 2026-02-05 |
1.3322 |
1.3402 |
-0.0199 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.3519 |
1.3599 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-02-03 |
1.3590 |
1.3670 |
0.0403 |
3.03 |
| 2026-02-02 |
1.3190 |
1.3270 |
-0.0319 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.3506 |
1.3586 |
-0.0244 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
1.3748 |
1.3828 |
-0.0145 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.3892 |
1.3972 |
0.0094 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.3799 |
1.3879 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3743 |
1.3823 |
-0.0185 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
1.3927 |
1.4007 |
0.0260 |
1.89 |
| 2026-01-22 |
1.3669 |
1.3749 |
0.0136 |
1.00 |
| 2026-01-21 |
1.3534 |
1.3614 |
0.0260 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.3276 |
1.3356 |
-0.0154 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.3429 |
1.3509 |
0.0056 |
0.42 |