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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3980元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2067 |
1.6047 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2078 |
1.6058 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2104 |
1.6084 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2063 |
1.6043 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.2085 |
1.6065 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2081 |
1.6061 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2062 |
1.6042 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2089 |
1.6069 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.2045 |
1.6025 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.2003 |
1.5983 |
-0.0125 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.2091 |
1.6071 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2107 |
1.6087 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.2150 |
1.6130 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2132 |
1.6112 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2149 |
1.6129 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2155 |
1.6135 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.2171 |
1.6151 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2182 |
1.6162 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2169 |
1.6149 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.2138 |
1.6118 |
-0.0054 |
-0.31 |