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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3980元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2166 |
1.6146 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.2194 |
1.6174 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2188 |
1.6168 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2183 |
1.6163 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.2160 |
1.6140 |
0.0054 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2122 |
1.6102 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2126 |
1.6106 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.2140 |
1.6120 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.2117 |
1.6097 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.2082 |
1.6062 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.2146 |
1.6126 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.2180 |
1.6160 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2174 |
1.6154 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2161 |
1.6141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2160 |
1.6140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2159 |
1.6139 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2149 |
1.6129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2149 |
1.6129 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2132 |
1.6112 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2134 |
1.6114 |
0.0014 |
0.08 |