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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3980元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏,柳红亮
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.6017 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2041 |
1.6021 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.6011 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2048 |
1.6028 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.6023 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2035 |
1.6015 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2022 |
1.6002 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2012 |
1.5992 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1997 |
1.5977 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1986 |
1.5966 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1988 |
1.5968 |
0.0109 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.1911 |
1.5891 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.1931 |
1.5911 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1952 |
1.5932 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1941 |
1.5921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1941 |
1.5921 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1933 |
1.5913 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1942 |
1.5922 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1932 |
1.5912 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.1882 |
1.5862 |
-0.0013 |
-0.08 |