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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2231 |
1.6241 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.2258 |
1.6268 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2253 |
1.6263 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2248 |
1.6258 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.2225 |
1.6235 |
0.0055 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.2186 |
1.6196 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2190 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2204 |
1.6214 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.2182 |
1.6192 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.2146 |
1.6156 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.2210 |
1.6220 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.2244 |
1.6254 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2238 |
1.6248 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2225 |
1.6235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2224 |
1.6234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2223 |
1.6233 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2213 |
1.6223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2213 |
1.6223 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2196 |
1.6206 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2198 |
1.6208 |
0.0014 |
0.08 |