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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- 0.0953元
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-16 |
1.3372 |
1.4325 |
0.0475 |
3.38 |
| 2020-10-15 |
1.2935 |
1.3888 |
0.0479 |
3.52 |
| 2020-10-14 |
1.2495 |
1.3448 |
0.0476 |
3.63 |
| 2020-10-13 |
1.2057 |
1.3010 |
0.0479 |
3.79 |
| 2020-10-12 |
1.1617 |
1.2570 |
0.0479 |
3.94 |
| 2020-10-09 |
1.1177 |
1.2130 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-09-30 |
1.1172 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-09-29 |
1.1173 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-28 |
1.1173 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-09-25 |
1.1171 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-24 |
1.1171 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-23 |
1.1170 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-22 |
1.1169 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-09-21 |
1.1170 |
1.2123 |
0.0021 |
0.17 |
| 2020-09-18 |
1.1151 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-17 |
1.1151 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-09-16 |
1.1149 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-15 |
1.1149 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-09-14 |
1.1147 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-11 |
1.1146 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00 |