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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- 0.0953元
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发02 |
4057.60 |
40.00 |
13.54% |
| 2 |
16国开06 |
3014.70 |
30.00 |
10.06% |
| 3 |
18宁波银行03 |
2563.75 |
25.00 |
8.55% |
| 4 |
18重庆银行绿色金融债01 |
2556.50 |
25.00 |
8.53% |
| 5 |
18天津银行02 |
2548.75 |
25.00 |
8.50% |
业绩表现
截至：2020-10-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.78% |
16.02% |
16.14% |
14.94% |
17.72% |
16.85% |
28.41% |
| 沪深300指数 |
2.36% |
2.88% |
6.10% |
26.02% |
22.15% |
15.40% |
22.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.30% |
0.33% |
0.69% |
0.88% |
3.71% |
2.53% |
8.92% |
| 同类型阶段排名 |
4/4033 |
5/4033 |
13/4033 |
74/4033 |
112/4033 |
60/4033 |
109/4033 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-16 |
1.3372 |
1.4325 |
0.0475 |
3.38% |
| 2020-10-15 |
1.2935 |
1.3888 |
0.0479 |
3.52% |
| 2020-10-14 |
1.2495 |
1.3448 |
0.0476 |
3.63% |
| 2020-10-13 |
1.2057 |
1.3010 |
0.0479 |
3.79% |
| 2020-10-12 |
1.1617 |
1.2570 |
0.0479 |
3.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-07 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
0.0400 |
| 2018-11-15 |
2018-11-19 |
2018-11-19 |
2018-11-20 |
0.0553 |
