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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0785 |
1.2645 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0782 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0781 |
1.2641 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0787 |
1.2647 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0789 |
1.2649 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0785 |
1.2645 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0780 |
1.2640 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0778 |
1.2638 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0775 |
1.2635 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0765 |
1.2625 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0760 |
1.2620 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0748 |
1.2608 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0753 |
1.2613 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0759 |
1.2619 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0760 |
1.2620 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0758 |
1.2618 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0750 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0749 |
1.2609 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0746 |
1.2606 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0734 |
1.2594 |
-0.0014 |
-0.11 |