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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0896 |
1.2756 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0897 |
1.2757 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0893 |
1.2753 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0887 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0887 |
1.2747 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0875 |
1.2735 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0864 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0862 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0861 |
1.2721 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.0850 |
1.2710 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0861 |
1.2721 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0866 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0868 |
1.2728 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0862 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0864 |
1.2724 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0868 |
1.2728 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0857 |
1.2717 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0851 |
1.2711 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0843 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0840 |
1.2700 |
0.0008 |
0.06 |