前海开源瑞和债券A 净资产规模 2.15 亿元，比上期增加 26.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 99.22 | 0.03 | 0.70 | 0.00 | 0.08 | 2.15 | 4.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 99.14 | 0.04 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 5.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 99.35 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 6.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 98.12 | 0.16 | 1.58 | 0.03 | 0.30 | 2.58 | 9.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 96.17 | 1.37 | 3.56 | 0.10 | 0.27 | 5.81 | 38.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 99.05 | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.74 | 1.58 | 22.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 98.47 | 0.04 | 0.72 | 0.05 | 0.81 | 0.30 | 5.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 94.13 | 0.00 | 0.52 | 0.04 | 5.35 | 0.05 | 0.68 |