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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3116 |
1.4037 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.3111 |
1.4032 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.3098 |
1.4019 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3093 |
1.4014 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3073 |
1.3994 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3088 |
1.4009 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
1.3115 |
1.4036 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3116 |
1.4037 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.3108 |
1.4029 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3113 |
1.4034 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.3144 |
1.4065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3142 |
1.4063 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3147 |
1.4068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3149 |
1.4070 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3134 |
1.4055 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.3148 |
1.4069 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3132 |
1.4053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3134 |
1.4055 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.3106 |
1.4027 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.3101 |
1.4022 |
-0.0025 |
-0.18 |