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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2346元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1022 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1021 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1019 |
1.3365 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1018 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1018 |
1.3364 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1014 |
1.3360 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1009 |
1.3355 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1005 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1005 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1005 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1004 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1004 |
1.3350 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1006 |
1.3352 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1003 |
1.3349 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1006 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1005 |
1.3351 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1002 |
1.3348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1003 |
1.3349 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1000 |
1.3346 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0997 |
1.3343 |
0.0002 |
0.02 |