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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2346元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1041 |
1.3387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1038 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1039 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1040 |
1.3386 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1035 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1034 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1033 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1033 |
1.3379 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1031 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1031 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1030 |
1.3376 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1031 |
1.3377 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1027 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1025 |
1.3371 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1027 |
1.3373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1028 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1025 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1024 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1024 |
1.3370 |
-0.0007 |
-0.05 |