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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- 2016-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-16 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0040 |
0.41 |
| 2018-11-15 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0015 |
0.15 |
| 2018-11-14 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-11-13 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-11-12 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-11-09 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2018-11-02 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0284 |
2.96 |
| 2018-10-26 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0087 |
0.91 |
| 2018-10-19 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2018-10-12 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0301 |
-3.06 |
| 2018-09-28 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-21 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0137 |
1.41 |
| 2018-09-14 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0082 |
-0.84 |
| 2018-09-07 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2018-08-31 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0028 |
0.29 |
| 2018-08-24 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0032 |
0.33 |
| 2018-08-17 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2018-08-10 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0309 |
3.15 |
| 2018-08-03 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0198 |
-1.92 |
| 2018-07-27 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0507 |
5.18 |